部门预算公开内容
一、 部门概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
二、 部门预算公开表（表格为省厅格式）
1、部门预算收支总表
2、部门预算按功能科目总表
3、部门预算财政拨款收入安排支出表
4、部门预算上级专项提前告知转移支付资金安排支出批复表
5、部门预算纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表
6、部门预算纳入政府性基金预算管理收入安排支出表
7、部门预算纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表
8、部门预算项目等支出明细情况表
9、部门预算债务支出明细情况表
10、部门预算政府采购支出明细情况表
11、部门预算政府购买服务项目表
12、单位公用经费情况表
13、“三公”经费预算表
三、部门预算情况说明
1、部门收支预算总体说明
2、部门“三公”经费预算情况说明
四、名词解释
第一部分 营口市住房公积金管理中心概况
一、 主要职责
中心的主要职能是在市委、市政府的领导下，积极推进住房公积金制度的建立，贯彻《住房公积金管理条例》，主要负责编制执行住房公积金归集、使用计划；负责住房公积金的核算，记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，并编制计划执行情况的报告；委托银行发放政策性个人住房抵押贷款，并负责回收贷款本息；负责全市住房公积金的保值和归还；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项.
二、单位构成
一级单位：营口市住房公积金管理中心
第二部分 营口市住房公积金管理中心2016年部门预算公开表
（详见附件）
附件1-1
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附件1-2
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附件1-3
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2016年营口市住房公积金管理中心部门预算财政拨款收入安排支出表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
科目代码 |
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|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
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|
营口市住房公积金管理中心 |
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附件1-4
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2016年营口市住房公积金管理中心部门预算上级专项提前告知转移支付资金安排支出批复表 |
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单位：万元 |
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|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
营口市住房公积金管理中心 |
|
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附件1-5
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2016年营口市住房公积金管理中心部门预算纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表 |
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|
单位：万元 |
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|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
|
营口市住房公积金管理中心 |
212 |
|
|
城乡社区支出 |
1,437.7 |
285.6 |
45.9 |
90.1 |
1,016.1 |
||||||
|
|
07 |
|
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,437.7 |
285.6 |
45.9 |
90.1 |
1,016.1 |
|||||||
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
1,437.7 |
285.6 |
45.9 |
90.1 |
1,016.1 |
|||||||
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|
附件1-6 |
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2016年营口市住房公积金管理中心部门预算纳入政府性基金预算管理收入安排支出表 |
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|
单位：万元 |
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|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
营口市住房公积金管理中心 |
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附件1-7
|
2016年营口市住房公积金管理中心部门预算纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表 |
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|
|
单位：万元 |
||
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
营口市住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
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附件1-8
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2016年营口市住房公积金管理中心部门预算项目等支出明细情况表 |
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|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
项目名称 |
项目内容 |
合计 |
财政拨款收入 |
上级专项提前告知转移支付资金 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入政府性基金预算管理收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
其他非税收入 |
|
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||
|
营口市住房公积金管理中心 |
212 |
|
|
城乡社区支出 |
|
|
1,016.1 |
|
|
1,016.1 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
1,016.1 |
|
|
1,016.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
水电费 |
|
30.0 |
|
|
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
办公楼监控维护 |
|
122.0 |
|
|
122.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
会议费 |
|
2.0 |
|
|
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
印刷宣传费 |
|
28.0 |
|
|
28.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
临时工资 |
|
169.0 |
|
|
169.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
沿海办公经费 |
|
24.0 |
|
|
24.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
档案维护费 |
|
15.0 |
|
|
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
光纤费用 |
|
11.0 |
|
|
11.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
公积金个人住房贷款担保费 |
|
160.0 |
|
|
160.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
房屋抵押登记费 |
|
36.0 |
|
|
36.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
维修费 |
|
3.0 |
|
|
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
差旅费 |
|
4.0 |
|
|
4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
培训费 |
|
3.0 |
|
|
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
光纤费用2 |
|
45.8 |
|
|
45.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
物业费 |
|
3.0 |
|
|
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
软硬件 |
|
334.8 |
|
|
334.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
保安服务费 |
|
3.0 |
|
|
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
工会经费 |
|
2.5 |
|
|
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
电子运转 |
|
20.0 |
|
|
20.0 |
|
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附件1-9
|
2016年营口市住房公积金管理中心部门预算债务支出明细情况表 |
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
项目名称 |
项目内容 |
合计 |
财政拨款收入 |
上级专项提前告知转移支付资金 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入政府性基金预算管理收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
其他非税收入 |
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||
|
营口市住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
附件1-10
|
2016年营口市住房公积金管理中心部门预算政府采购支出明细情况表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
项目名称 |
项目内容 |
合计 |
财政拨款收入 |
上级专项提前告知转移支付资金 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入政府性基金预算管理收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
其他非税收入 |
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||
|
营口市住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
附件1-11
|
2016年营口市住房公积金管理中心部门预算政府购买服务项目表 |
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|
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|
|
|
单位：万元 |
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|
单位名称 |
项目名称 |
购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） |
合计 |
财政拨款收入 |
上级专项提前告知转移支付资金 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入政府性基金预算管理收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
其他非税收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件1-12
|
单位公用经费情况表 |
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|
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|
|
|
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|
单位:万元/年 |
|
|
处室/部门/单位 |
2016年“三公”总预算 |
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|
总计 |
公务用车购置 |
公务用车运行 |
公务接待费 |
因公出国（境）经费 |
||
|
营口市住房公积金管理中心 |
31 |
0 |
30 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附件1-13
|
2016年营口市住房公积金管理中心部门预算“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
|
项目 |
金额 |
|
|
2015年 |
2016年 |
|
|
"三公“经费合计 |
39 |
31 |
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
1 |
1 |
|
3.公务用车购置及运行费 |
38 |
30 |
|
其中：公务用车购置 |
0 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
38 |
30 |
第三部分 营口市住房公积金管理中心2016年部门预算情况说明
1、部门收支预算总体说明
2016年中心预算收入（财政拨款）1437.7万元。预算支出1437.7万元，其中基本支出421.63万元，项目支出1016.07万元。
2、部门“三公”经费预算情况说明
严格执行《党政机关国内公务接待制度》，严禁公款吃喝和高消费娱乐等支出，我中心2016年三公经费预算31万元，其中公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费30万元。严格执行公款出国（境）申报审批制度，无公款出国（境）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
