目 录
第一部分 辽宁省营口市住房公积金管理中心概况
一、主要职责
二、辽宁省营口市住房公积金管理中心决算单位构成
第二部分 2023 年度辽宁省营口市住房公积金管理中心部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023 年度辽宁省营口市住房公积金管理中心部门决算
表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省营口市住房公积金管理中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关住房公积金管理方面的法
律法规、方针政策，研究制定全市住房公积金事业发展规划并组
织实施。
（二）负责编制、执行全市住房公积金归集、使用计划。
（三）负责全市住房公积金核算工作。
（四）负责记载全市职工住房公积金缴存、提取、使用等情
况，编制归集、使用计划执行情况的报告。
（五）负责全市住房公积金保值和归还工作。
（六）承担市政府交办的其他工作和市住房公积金管理委员
会决定的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省营口市住房公积金管理中心 2023 年部门决算编制
范围的预算单位包括：
2022 年 11 月营口市住房公积金管理中心由营口市社会保障
中心（营口市住房公积金管理中心）的挂牌机构调整为独立设置。
中心实行统一核算，统一管理。
第二部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 1151.43 万元，包括：
1.财政拨款收入 1151.43 万元，占收入总计的 100.00%。其中：
一般公共预算财政拨款收入 1151.43 万元，政府性基金预算财政
拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加 1151.43 万元，增长 0.00%,
主要原因：我中心 2022 年 11 月从社保中心剥离，2022 年决算在
社保中心列决，2023 年为新增单位。
（二）支出总计 1151.43 万元，包括：
1.基本支出 680.63 万元，占支出总计的 59.11%。主要是为保
障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
工资福利支出 602.73 万元；商品和服务支出 48.20 万元；对个人
和家庭的补助 29.70 万元。
2.项目支出 470.80 万元，占支出总计的 40.89%。主要包括改
制单位人员经费保障、公积金资产保全诉讼费、公积金软件维保
费、公积金硬件维护及维修、CA 数字证书年检费、CA 证书制作费、公积金担保费、专线费、宽带费等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比，今年支出增加 1151.43 万元，增长 0.00%,主要
原因：我中心 2022 年 11 月从社保中心剥离，2022 年决算在社保
中心列决，2023 年为新增单位。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：我中心 2022 年
11 月从社保中心剥离，2022 年决算在社保中心列决，2023 年为新
增单位。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023 年度财政拨款支出 1151.43 万元，其中：基本支出
680.63 万元，项目支出 470.80 万元。与上年相比，财政拨款支出
增加 1151.43 万元，增长 0.00%，主要原因：我中心 2022 年 11 月
从社保中心剥离，2022 年决算在社保中心列决，2023 年为新增单
位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的
0.00%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支出完成年
初预算的 0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1151.43 万元。按支出
功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出 97.29 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.64 万元,主要是退休费等支出，完成年初
预算的 6.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预
算包含退休人员独生子女费，但是当年没有执行。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.60 万元,主要是机
关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 44.06%，
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有两名退职人员
和一名退休人员，对年初预算指标进行了调减。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.99 万元,主要是职业年
金缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在
差异的主要原因是年初无预算，是后来新追加的预算。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
29.06 万元,主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数
与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，是后来新追加
的预算。
2.卫生健康支出 27.95 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）18.92 万元,主要是职工基本医疗保险缴费、其他社会
保险缴费等支出，完成年初预算的 44.73%，决算数与年初预算数
存在差异的主要原因是当年有两名退职人员和一名退休人员，对
年初预算指标进行了调减。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医
疗补助（项）9.03 万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出，完成
年初预算的 39.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有两名退职人员和一名退休人员，对年初预算指标进行了调
减。
3.住房保障支出 1026.19 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）50.35 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的
55.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有两名
退职人员和一名退休人员，对年初预算指标进行了调减。
（2）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管
理（项）975.84 万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工
资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、
邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经
费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及
软件购置更新等支出，完成年初预算的 78.61%，决算数与年初预
算数存在差异的主要原因是部分项目根据实际情况有所调减：CA
证书制作费、公积金软件维保费、公积金资产保全诉讼费、公积
金业务系统安全等级保护等项目按照中标价、合同金额据实支付；
当年有两名退职人员和一名退休人员，对办公费、工会经费等年
初预算指标进行了调减。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成
预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无相关支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公
务用车购置及运行维护费 0.00 万元。
1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。
完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无相关支
出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公
出国（境）费与上年持平，主要原因是我中心 2022 年 11 月从社
保中心剥离，2022 年决算在社保中心列决，2023 年为新增单位等。
2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完
成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无相关支出。
2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接
待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，
主要是我中心 2022 年 11 月从社保中心剥离，2022 年决算在社保
中心列决，2023 年为新增单位等原因。
3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的
0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是当年
公车未使用，处于报废状态。与上年持平，主要是我中心 2022 年
11 月从社保中心剥离，2022 年决算在社保中心列决，2023 年为新
增单位等原因。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。
公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行
维护费的公务用车保有量 0 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 680.63 万元，其中：
人员经费 632.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其
他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公
积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 48.20 万
元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、
取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、
租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他
商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软
件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位
和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和
一致），与上年持平，主要原因是我中心 2022 年 11 月从社保中
心剥离，2022 年决算在社保中心列决，2023 年为新增单位。
（二）政府采购支出情况。
2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支
出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出
0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总
额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企
业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货
物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支
出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金
额的 0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，
应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，
离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；
单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支
出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个（其中：一般公
共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算
项目 0 个），涉及资金 381.92 万元（其中：一般公共预算资金
381.92 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资
金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效
目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项
目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.30 分。
组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金
584.98 万元，自评平均分 99.90 分。《部门（单位）整体绩效自
评表》见附件。
本部门组织对“改制单位人员经费保障”“公积金软件维保
费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 381.92 万元（其中：
一般公共预算资金 381.92 元，政府性基金预算资金 0 万元，国有
资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，预算执行效率高，
履职效能强，管理效率高，项目目标完成良好。
2.项目绩效自评结果。
本部门在 2023 年度省直部门决算中反映改制单位人员经费保
障、公积金软件维保费等 8 个项目绩效自评结果。
（1）“改制单位人员经费保障”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.41 分。项目全年预算数为 233.00
万元，执行数为 219.14 万元，完成预算的 94.05%。项目绩效目标
完成情况：顺利完成。
（2） “公积金软件维保费”项目自评综述：根据年初设定
的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 21.00
万元，执行数为 31.00 万元，完成预算的 147.62%。项目绩效目标
完成情况：顺利完成。
（3） “公积金资产保全诉讼费”项目自评综述：根据年初
设定的绩效目标，项目自评得分 79.00 分。项目全年预算数为 6.00
万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成
情况：顺利完成。
（4）“公积金担保费”项目自评综述：根据年初设定的绩效
目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 90.00 万元，执行
数为 90.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺
利完成。
（5）“公积金抵押登记费”项目自评综述：根据年初设定的
绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 11.40 万元，
执行数为 19.18 万元，完成预算的 59.44%。项目绩效目标完成情
况：顺利完成。
（6）“专线费、宽带费”项目自评综述：根据年初设定的绩
效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16.32 万元，
执行数为 16.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
顺利完成。
（7）“CA 数字证书年检费”项目自评综述：根据年初设定的
绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.00 万元，
执行数为 5.00 万元，完成预算的 166.67%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。
（8）“CA 数字证书制作费”项目自评综述：根据年初设定的
绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.20 万元，
执行数为 1.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
顺利完成。
《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财
政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定
上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等
以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用
非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规
定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非
独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的
收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出
国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公
出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公
务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的
事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用
于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反
映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反
应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务
（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出
（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支
出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反
映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出
（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管
理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包
括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单
位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经
费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映
按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以
及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映
按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保
险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国
家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗
保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政
府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地
保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护
等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映
其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）
成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政
补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其
他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产
业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反
映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国
土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映
行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包
括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2023 年度部门决算表
第五部分 附件
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