目       录

        第一部分   营口市住房公积金管理中心概况

一、          主要职责

第二部分  营口市住房公积金管理中心2016年部门决算报表

一、          2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  营口市住房公积金管理中心2016年部门决算情况说明

第一部分   营口市住房公积金管理中心概况

一、          主要职责

中心的主要职能是在市委、市政府的领导下，积极推进住房公积金制度的建立，贯彻《住房公积金管理条例》，主要负责编制执行住房公积金归集、使用计划；负责住房公积金的核算，记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，并编制计划执行情况的报告；委托银行发放政策性个人住房抵押贷款，并负责回收贷款本息；负责全市住房公积金的保值和归还；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项.

第二部分 营口市住房公积金管理中心2016年部门决算报表

第三部分 营口市住房公积金管理中心2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1762.66万元，包括：

1.财政拨款收入1580.51万元。同比增加50.5%，原因是增加业务系统软硬件拨款等其他资本性支出。

2.上年结转和结余182.15万元，同比增加7819.57%主要原因是应付担保公司担保费尚未支付。

（二）支出总计1762.66万元，包括：

 基本支出1649.18万元，同比增加89.47%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资和福利支出572.24万元，同比增加14.91%，主要原因为职工工资增长。商品和服务支出125.3万元，同比减少28.98%，主要原因是厉行节约压缩开资。对个人和家庭补助支出111.59万元，同比增长6.56%，主要原因是职工病逝，费用增加。其他资本性支出840.04万元， 同比增加821.1%，原因是增加业务系统软硬件拨款等。

    （三）年末结转和结余113.48万元

主要是应付市担保公司担保费及结转结余用形成的资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映了营口市住房公积金管理中心2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出1649.18万元，其中基本支出1649.18万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出1649.18万元，按功能分类科目份，包括社会保障和就业支出11.78万元，城乡社区支出5万元，住房保障支出1632.4万元。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1649.18万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为6.99万元，其中：因公出国（境）费0万元同比增长0%，公务用车购置及运行维护费6.7万元，同比下降80.62%，原因是单位实行车改，公车减少。公务接待费决算0.29万元。同比下降17.14%，原因是单位厉行节约，压缩经费。2016年度“三公”经费支出比2015年减少27.94万元，下降79.99%，主要是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，以及车改等原因。

  1.因公出国（境）费0万元，2016年参加出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组，累计0人次。

2.公务接待费为0.29万元。主要用于业务学习交流等，2016年国内公务接待累计4批次，57人，0.29万元，同比下降17.14%，原因是单位厉行节约，压缩经费。

3、公务用车购置及运行维护费6.7万元，同比下降80.62%原因是单位实行车改，公车减少。其中公务用车购置费0万元，同比增长0%，公务用车运行维护费6.7万元，同比下降80.62%原因是单位实行车改，公车减少。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。同比下降70%，原因是单位实行车改，车辆减少。

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2016年单位运行经费支出1649.18万元，同比增加89.47%

主要原因是增加业务系统软硬件等其他资本性支出。

（二）政府采购支出情况

2016年单位政府采购支出总额456.8万元，比上年增加456.8万元，原因是单位业务发展需要增加业务系统软硬件等其他资本性支出。其中，政府采购工程支出456.8万元，比上年增加456.8万元，原因是单位业务发展需要增加业务系统软硬件等其他资本性支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，同比下降70%，原因是单位实行车改，公务用车减少。单位价值200万以上的大型设备0台（套），同比增加0%。

      （四）关于2016年度预算绩效情况的说明（无）