目 录
第一部分 营口市住房公积金管理中心概况
一、 主要职责
第二部分 营口市住房公积金管理中心2015年部门决算公开表
一、2015年度收入支出决算总表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度财政拨款收入支出决算总表
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2015年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 营口市住房公积金管理中心2015年部门决算情况说明
第一部分 营口市住房公积金管理中心概况
一、 主要职责
中心的主要职能是在市委、市政府的领导下，积极推进住房公积金制度的建立，贯彻《住房公积金管理条例》，主要负责编制执行住房公积金归集、使用计划；负责住房公积金的核算，记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，并编制计划执行情况的报告；委托银行发放政策性个人住房抵押贷款，并负责回收贷款本息；负责全市住房公积金的保值和归还；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项.
第二部分 营口市住房公积金管理中心2015年部门决算公开表
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2015年度收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：营口市住房公积金管理中心 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1050.2 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
870.4 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1050.2 |
本年支出合计 |
22 |
870.4 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
2.3 |
年末结转和结余 |
24 |
182.1 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
1052.5 |
合计 |
26 |
1052.5 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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2015年度收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
营口市住房公积金管理中心 |
|
|
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|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1050.2 |
1050.2 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120701 |
管理费用 |
1050.2 |
1050.2 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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2015年度支出决算表 |
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|
公开03表 |
|
|
部门： |
营口市住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
870.4 |
870.4 |
|
|
|
|
|||
|
2120701 |
管理费用支出 |
870.4 |
870.4 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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2015年度财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
|
部门：营口市住房公积金管理中心 |
|
|
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|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
|
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
870.4 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1050.2 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
1050.2 |
本年支出合计 |
23 |
|
|
870.4 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
2.3 |
年末结转和结余 |
24 |
|
|
182.1 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
1052.5 |
合计 |
28 |
|
|
1052.5 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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财决批复05表 |
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部门：营口市住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
金额单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
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财决批复06表 |
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部门：营口市住房公积金管理中心 |
|
金额单位：万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
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2015年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表 |
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公开07表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2014年决算数 |
2015年决算数 |
2015年比2014年 |
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|
增减额 |
增减% |
|||
|
合 计 |
48.7 |
34.93 |
13.77 |
-28.28 |
|
1、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
|
|
2、公务接待费 |
2.11 |
0.35 |
1.76 |
-83.41 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
46.59 |
34.58 |
12.01 |
-25.78 |
|
其中: （1）公务用车运行维护费 |
46.59 |
34.58 |
12.01 |
-25.78 |
|
（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
|
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2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门： |
营口市住房公积金管理中心 |
|
|
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|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
212070 |
管理费用 |
2.3 |
1050.2 |
870.4 |
870.4 |
|
182.1 |
||
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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第三部分 营口市住房公积金管理中心2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1052.5万元，包括 1、.财政拨款收入1050.2万元，其中：政府性基金预算财政拨款1050.2万。
2.上年结转和结余2.3万元，是合同制员工工资未领取。
（二）支出总计870.4万元，包括：
基本支出870.4万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）年末结转和结余182.1万元
主要是应付市担保公司担保费用形成的结余。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为870.4万元。
第四部分 营口市住房公积金管理中心2015年“三公”经费公开情况说明
一、“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。
2015年度，“三公”经费财政拨款支出决算为34.93万元，其中：因公出国（境）费决算0万元，公务用车购置及运行维护费决算34.58万元，公务接待费决算0.35万元。2015年三公经费决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费决算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算34.58万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费34.58万元，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。
3.公务接待费为0.35万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
